Positionsstorleksanpassning Vägen till vinst i Forex. Det har sagts att den enskilt viktigaste faktorn för att bygga eget kapital i ditt handelskonto är storleken på den position du tar i dina affärer. Faktum är att positioneringsstorleken står för den snabbaste och mest förstorade Returnerar att en handel kan generera Här tar vi en kontroversiell titt på risk och positionering i valutamarknaden och ger dig några tips om hur du använder det till din fördel. Utiversifierad Portfölj I boken Zürich Axioms 2005 författar Max Gunther Att för att kunna bryta sig bort från den stora unrika måste en investerare undvika frestelsen av diversifiering. Detta är kontroversiellt råd eftersom de flesta ekonomiska råd uppmuntrar investerare att diversifiera sina portföljer för att skydda mot olycka. Tyvärr blir ingen rik på diversifiering. , Diversifiering tenderar att balansera vinnare med förlorare, vilket ger en medioker vinning. Författaren fortsätter med att säga att investerare ska behålla alla sina t. ex. Gs i bara en eller två korgar och se efter dessa korgar väldigt bra Med andra ord, om du ska göra riktiga steg med din handel måste du spela för meningsfulla insatser i de områden där du har tillräcklig information för att göra en investering Beslut. För att mäta relevansen av detta koncept behöver man bara titta på två av världens mest framgångsrika investerare, Warren Buffet och George Soros. Båda dessa investerare spelar för meningsfulla insatser. 1992 satsade George Soros miljarder dollar som Den brittiska punden skulle devalveras och sålde sålunda pund i betydande mängder. Denna satsning tjänade honom mer än 1 miljard i stort sett över natten. Ett annat exempel är Warren Buffet s köp av Burlington Railroad för 26 miljarder - en betydande insats minst sagt. I själva verket har Warren Buffett Varit känt för att scoff vid begreppet diversifiering, säger att det gör väldigt lite mening för dem som vet vad de gör. High Stakes in Forex Forexmarknaden är i synnerhet En plats där stora satsningar kan placeras tack vare möjligheten att utnyttja positioner och ett 24-timmars handelssystem som ger konstant likviditet Faktum är att hävstångseffekt är ett av sätten att spela för meningsfulla insatser Med bara en relativt liten initial investering kan du Kontrollera en ganska stor position på forexmarknaderna 100 1 hävstångseffekten är ganska vanligt Dessutom säkerställer marknadslikviditeten i de stora valutorna att en position kan ingås eller likvideras med cyberspace. Denna genomförandegrad gör det väsentligt att investerare också vet när Att avsluta en handel Med andra ord, var noga med att mäta den potentiella risken för eventuella handels - och uppsatta stopp som snabbt tar dig ur handeln och lämnar dig fortfarande i en bekväm position för att ta nästa handel. Möjligheten att generera stora vinster i kort ordning betyder det också exponering för mer risk. Hur mycket risk är tillräckligt Så hur ska en näringsidkare börja spela för meningsfull stak S Först och främst måste alla handlare bedöma sina egna aptit för risk. Handlare bör bara spela marknaderna med riskpengar, vilket innebär att om de förlorade allt, skulle de inte vara oskatta. För det andra måste varje näringsidkare definiera - i pengar - bara Hur mycket de är beredda att förlora på en enskild handel Så om exempelvis en näringsidkare har 10 000 tillgängliga för handel måste han eller hon bestämma vilken procentandel av den 10 000 han eller hon är villig att riskera på någon handel. Vanligtvis handlar denna procentandel om 2-3 Beroende på dina resurser och din aptit för risk kan du öka den procentsatsen till 5 eller till och med 10, men jag skulle inte rekommendera mer än det. Om du spelar för meningsfulla insatser tar du sedan upp betydelsen av hanterad spekulation snarare än vild Spelande Om risken för att belöna förhållandet mellan din potentiella handel är låg nog kan du öka din insats. Detta leder naturligtvis till frågan: Hur mycket riskerar jag att belöna på en viss handel. Att svara på denna fråga kräver en förståelse Din metodologi eller systemets förväntadhet I grund och botten är förväntan måttet på din systems tillförlitlighet och därmed nivån på förtroende du kommer att ha för att placera dina affärer. Stopp stoppar för att omskriva George Soros, det är inte om du är Rätt eller fel som är viktigt, men hur mycket du gör när du har rätt och hur mycket du förlorar när du är fel. För att bestämma hur mycket du borde lägga på spel i din handel och för att få maximal valuta för pengarna, borde du Beräkna alltid antalet pips du kommer att förlora om marknaden går emot dig om ditt stopp är träffat. Använda stopp på valutamarknaden är vanligtvis mer kritisk än för investeringar i eget kapital, eftersom de små förändringarna i valutarelationer snabbt kan resultera i stora förluster. Att du har bestämt din inträdespunkt för en handel och du har också beräknat var du ska placera ditt stopp. Anta att detta stopp är 20 pips bort från din entré. Låt oss också anta att du har 10 000 tillgängliga i din handel Konto Om värdet på ett pip är 10, förutsatt att du handlar ett standardparti så är 20 pips lika med 200. Detta motsvarar en 2 risk för dina pengar. Om du är beredd att förlora upp till 4 i någon handel, så Kan fördubbla din position och handla två standardpartier. En förlust i denna handel skulle givetvis vara 400, vilket är 4 av dina tillgängliga medel. Bottom Line Du bör alltid satsa tillräckligt i någon handel för att dra fördel av den största positionen som din egen Personlig riskprofil tillåter samtidigt som du säkerställer att du fortfarande kan kapitalisera och göra vinst på gynnsamma händelser. Det innebär att du tar en risk för att du klarar dig, men går för det maximala varje gång din specifika handelsfilosofi, riskprofil och resurser kommer att rymma ett sådant drag . En erfaren trader ska ställa höga sannolikheten, vara tålmodig och disciplinerad medan de väntar på att de ska sätta upp och sedan satsa det maximala beloppet som finns inom ramen för hans eller hennes personliga riskprofil. En undersökning görs Av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken en förvaringsinstitut lånar Medel som upprätthålls i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mått på spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker Från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. Forex positionering strategier. Uppdaterad 25 april 2016 kl 11 23 AM. Välj en lämplig positioneringsmetod kan Påverka din framgång som en forex näringsidkare lika mycket som att välja en riktning att handla i forex market. As ett resultat, erfaren valutahandel Rs rekommenderar att du införliva en positioneringsteknik i din handelsplan som tar hänsyn till din handelsportföljstorlek. Denna positioneringsstrategi hjälper dig att motta överdriven risk som kan göra handelsförluster som är mycket svårare för ditt konto att återhämta sig från. Position Sizing Strategies. Position dimensionering representerar ett centralt element i en bra pengar förvaltningsplan Framgångsrika valutahandlare vet vanligtvis exakt vilken procentandel av deras handelskonto som kommer att placeras i fara med en viss handel. De kommer också vanligtvis att undvika att öka risken som de tar när de handlar bortom Gränserna för deras handelskonto är förbrukningsbara medel. Ändå är ökade positionsstorlekar som ditt konto växer meningsfullt eftersom den totala risknivån är densamma. Dessutom kan minskningen av positionernas storlek på volatila marknader minska risken betydligt Omvänt kan handel i större storlekar när marknaden verkar mer fredlig också visa sig vara en lönsam st Rategy. Some av de mer populära positionering metoder som används av framgångsrika näringsidkare för att hantera sin risk beskrivs nedan. Fixed Lot Siz es - De näringsidkare som föredrar att behålla sina handelsregler så enkelt som möjligt, kanske den enklaste positioneringsmetoden innebär endast handel I en viss storlek närhelst positionerna tas Denna standard handelsstorlek ska generellt ha en hanterbar risk i samband med den som enkelt kan jämföras med näringsidkarens konto, om det värsta fallet förekommer. När portföljen växer eller minskar i storlek, handlar handeln Storleken kan ökas eller minskas accordingly. Fixed Riskpositionering - En något mer komplex positioneringsalgoritm skulle innebära att du tar positioner med en riskbaserad beräknad som en viss fast procent av portföljens totala värde. När du använder en sådan positionsstoringsstrategi, bör handlare med Större portföljer skulle ta högre risker på varje position, men de med mindre portföljer skulle ta lägre risker. Detta hjälper Näringsidkaren genom att försäkra sig om att ingen enskild position kommer att tömma sitt handelskonto. Risk Belöning Viktad storlek - En extra grad av komplexitet kan vara att först bedöma hur lönsam en handel kan vara - tillsammans med hur sannolikt en sådan vinst kan vara - för att avgöra vad Positionstorlek att ta Till exempel kan en näringsidkare ta större positioner när en hög sannolikhet och hög avkastningshandel hade identifierats. Alternativt skulle mindre positioner tas för lägre sannolikhetstransaktioner med lägre avkastning. En annan teknik är att använda z-poängen, Vilket är det matematiska verktyget som används för att beräkna ett handelssystems förmåga att generera vinster och förluster i streck Den enkla formeln gör det möjligt för oss att testa vår prestanda och för att kontrollera om de genererade raderna presenterar ett slumpmönster eller inte. Läs mer om z - Poäng och hur man använder den för att bestämma position size. Positionxizing och Gambling. Forex trading har betydligt mer gemensamt med spel än med att investera som ett resultat Det är knappast förvånande att valutahandlare kan lära av framgångsrika positioneringsstrategier som används av krydda spekulanter. Till exempel kanske du vill öka din positionsstorlek om du har gjort pengar handel på senare tid eller reducera om ditt konto nyligen drabbats av en rad förluster. Gamblers som skjuter craps använder också den här metoden genom att satsa mindre pengar när tur verkar gynna huset och öka sina insatser när huset är på en förlorande streak. En annan positioneringsteknik är att ta en större position när den aktuella handeln har en Högre uppskattad sannolikhet för framgång Denna metod har också använts framgångsrikt av pokerspelare som tenderar att satsa mer när de håller en bättre hand. Bättre att använda överdriven hävstång. På grund av arten av valutahandlare - vilket innebär en utbyte av ursprungligen likvärdiga tillgångar Snarare än ett direkt köp eller försäljning av ett lager eller råvaruhandlare kan ibland hävda sina marginalinbetalningar upp till ett förhållande på 500 1 wi Th några online detaljhandel förex mäklare I USA är den maximala hävstången 50 1 för majors och 20 1 för minderåriga. Detta innebär att en marginal insättning på 1000 kan låta dig styra en handelsposition på så hög som 500 000 Ändå utnyttja detta Hög hävstångsförhållande kan vara mycket riskabelt. Att ha tillgång till så mycket hävstång gör det möjligt för en näringsidkare att kontrollera en betydligt större position från vilken en proportionellt större vinst kan äga rum. Samtidigt är risken också lika hög och kan lätt resultera i näringsidkaren Naturligtvis går det med höga hävstångseffekter i kombination med en snäv stoppavbrottnivå att begränsa din handelsrisk till acceptabla nivåer. De flesta erfarna valutahandlare föredrar emellertid att hålla hävstångsförhållandet som de använder lågt för att tillåta dem Mer utrymme för stoppavbrott för samma mängd pengar som riskeras. Detta kan bidra till att minska risken för att deras slutförlustnivåer utlöses, särskilt i flyktiga handelsvillkor S. Risk Statement Handel Valutakursen har en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig och för dig. Hur många aktier eller kontrakt ska du ta per handel Det är en kritisk fråga, en största handlare vet inte riktigt hur man ska svara korrekt. Positioneringsstrategier är den del av ditt handelssystem som svarar på denna fråga. De berättar hur mycket för varje Handel Oavsett vad dina mål råkar vara, uppnår din positioneringsstrategi dem. Dåliga positioneringsstrategier är orsaken till nästan alla fall av kontoutblåsningar. Vi brukade hänvisa till detta begrepp som pengar, men det är en mycket förvirrande term när vi tittade Det är upp på Internet, det enda som använde det som Van använder det var professionella spelare. Pengarhantering som definieras av andra människor tycks innebära att du kontrollerar din pe Rsonal utgifter, eller ge dina pengar till andra för att de ska hantera eller riskera kontrollen eller göra maximal vinst som listan fortsätter och fortsätter. För att undvika förvirring väljer Van att ringa positionen för pengarhantering. Positionsstoringsstrategier svarar på frågan hur Stor ska jag göra min position för någon handel. Positionering är den del av ditt handelssystem som talar om hur mycket. När en näringsidkare har etablerat disciplinen för att hålla sina stoppförluster på varje handel, utan tvekan det viktigaste handelsområdet Är positionering De flesta människor i mainstream Wall Street ignorerar helt detta koncept, men Van anser att positionering och psykologi räknas för mer än 90 av totalt prestanda eller 100 om varje aspekt av handel anses vara psykologisk. Positionering är den del av din Handelssystem som talar om hur många aktier eller kontrakt som ska tas per handel. Dålig positionering är orsaken till nästan alla förekomster av kontoutsläpp. Behållandet av kapital är det mest Viktigt koncept för dem som vill stanna i handelsspelet på lång sikt. Varför är positionering så viktigt. Jag tror att du hade 100 000 att handla Många handlare eller investerare eller spelare skulle bara hoppa in och bestämma sig för att investera ett betydande belopp Av det här kapitalet 25 000 kanske på ett visst lager eftersom de fick höra om det av en vän eller för att det lät som ett bra köp. Kanske bestämmer de sig för att köpa 10 000 aktier i ett enda lager eftersom priset bara är 4 00 per aktie eller 40 000. De har ingen förplanerad utgång eller idé om när de kommer att gå ut ur handeln om det råkar gå emot dem och de riskerar sedan en del av deras initiala 100.000 onödigt. För att bevisa denna punkt har vi gjort många simulerade Spel där alla får samma bransch Vid slutet av simuleringen kommer 100 olika personer att ha 100 olika slutliga aktier, med undantag för de som går i konkurs. Efter 50 affärer har vi sett slutliga aktier som sträcker sig från ba Nkrupt till 13 miljoner men alla började med 100.000 och de alla hade samma branscher. Positionering och individuell psykologi var de enda två faktorerna som indikerar hur viktigt positionering verkligen är. Säg att du har en portfölj på 100.000 och du bestämmer dig för att Endast riskera 1 på en handelsidee som du har Du riskerar 1.000.Detta är beloppet RISKED på handelsidéhandeln och borde inte förväxlas med det belopp som du faktiskt INVESTERADE i handelsidéhandeln. Så det är din gräns du bestämmer Att RISK bara 1.000 på en viss idéhandel Du kan riskera mer när din portfölj blir större, men du riskerar bara 1 av din totala portfölj på en ide. Nu antar du att du köper ett lager som prissattes till 23 00 per aktie och Du lägger ett skyddsstopp på 25 bort, vilket innebär att om priset sjunker till 17 25, är du borta från handeln. Din risk per aktie i dollar är 5 75 Eftersom din risk är 5 75 delar du det här värdet i din 1 Fördela 1000 och hitta det Du kan köpa 173 aktier, avrundas till närmaste andel. Gör det själv, så förstår du att om du blir stoppad av det här lageret, dvs lagerstockarna 25, kommer du bara att förlora 1000 eller 1 av din portfölj Nej Man gillar att förlora, men om du inte hade stoppet och beståndet sjönk till 10 00 per aktie, skulle din huvudstad börja försvinna snabbt. En annan sak att märka är att du kommer att köpa ca 4 000 värden av lager igen, jobba det Ut sig själv Multiplicera 173 aktier till inköpspriset på 23 00 per aktie och du får 3 979 Lägg till provisioner och det numret slutar vara ca 4 000. Såväl köper du 4000 varu av lager, men du riskerar bara 1000 eller 1 Av din portfölj. Och eftersom du använder 4 av din portfölj för att köpa aktierna 4000, kan du köpa totalt 25 aktier utan att använda någon låneffekt eller margin, som börsmäklare kallar det. Det här kanske inte låter så sexigt som att sätta en Betydande summa pengar i ett lager som tar av, bu T den strategin är ett recept på katastrof och händer sällan Du borde lämna den på spelborden i Las Vegas där den tillhör. Att skydda din initialkapital genom att använda effektiva positioneringsstrategier är avgörande om du vill handla och stanna på marknaderna över Långsiktigt. Vi tror att människor som förstår positionsbestämning och har ett rimligt bra system, kan vanligtvis uppfylla sina mål genom att utveckla rätt positioneringsstrategi. Positioneringsformat Hur mycket är nog. Börja små Så många näringsidkare som handlar en ny strategi börjar omedelbart Riskerar hela beloppet Den vanligaste orsaken är att de inte vill missa den stora handeln eller den långa vinnande strejken som kan vara precis runt hörnet Problemet är att de flesta handlare har en mycket större chans att förlora än de gör av Vinna samtidigt som de lär sig de komplicerade handelarna med den nya strategin. Det är bäst att börja små mycket små och minimera undervisningen betald för att lära sig den nya strategin Don t w Ry om transaktionskostnader som provisioner, bara oroa dig för att lära dig att handla strategin och följa processen När du har bevisat att du konsekvent och lönsamt kan handla strategin under en meningsfull tidsperiod, inte dagar, kan du börja rampa upp Dina positioneringsstrategier. Skapa förluststreck Se till att din positionsstorleksalgoritm hjälper dig att minska positionens storlek när ditt eget kapital släpper. Du måste ha objektiva och systematiska sätt att undvika spelarens felaktighet. Gamblerens felaktighet kan parafraseras så här Efter en förlorad sträcka har nästa satsning en bättre chans att bli en vinnare Om det är din tro, kommer du att bli frestad att öka din positionsstorlek när du inte borde. Inte träffa tidsbaserade vinstmål genom att öka din positionsstorlek Alla Alltför ofta närmar sig handlare slutet av månaden eller kvartalet och säger att jag lovade mig själv att jag skulle göra X dollar i slutet av denna period. Det enda sättet jag kan göra min Målet är att dubbla eller tredubbla eller sämre min positionsstorlek. Denna tankeprocess har lett till många stora förluster. Håll dig till din positioneringsplan. Vi hoppas att denna information kommer att hjälpa dig att styra dig mot en tankesättning som värderar kapitalbevarande. Jag har pratat med många människor Som har blåsit upp sina konton Jag tror inte att jag hörde en person säga att han eller hon tog liten förlust efter liten förlust tills kontot gick ner till noll utan att misslyckas berättade historien om uppblåst konto olämpligt stora positioner eller Enorma prisflyttningar, och ibland en kombination av de två Jr. An interaktiv sätt att lära sig mer om detta ämne. Ställdimensionering Trading Simulation Game. Detta är ett simuleringsspel som utvecklats av Dr Tharp och modellerades efter hans berömda marmorspel som han spelar under Workshops Du kan inte bara lära dig om positionering, du får också uppleva hur stora vinster och stora förluster som påverkar dig. Det hjälper dig att bättre förstå hur du kan reagera på reala marknadsuppgångar och nedgångar. Som med verkliga affärer, Det finns bara en positioneringsfråga för att svara på hur mycket riskerar jag på varje position. Hantera din risk korrekt och du kommer vara på väg till vinst. Gör det dåligt och du kommer att spränga ditt konto. De första nivåerna i spelet lär dig position Dimensionering strategier och betydelsen av stora R-multiplar Om du inte är bekant med hur R-multiplar fungerar är spelet ett bra praktiskt sätt att lära dig. Du kommer också att arbeta med avancerade systemkoncept som sannolikhet mot förväntan. Om du går vidare , Spelet förändrar system så att du kan uppleva hur det är att handla med olika sannolikheter och förväntningar. På nivå 5 kommer du att ha möjlighet att gå lång eller kort på en handel, vilket innebär att du kan gå med antingen sannolikheten eller Förväntan Förhoppningsvis kommer du att lära dig hur farligt det är att satsa mot förväntan, även om du blir rätt oftare. I nivå 6 till 10 tjänar du stora R-multiplar genom att låta dina vinster gå i vinnande position. quickl Men vinnande affärer tar tid att utvecklas. När en vinnande handel börjar måste du bestämma hur mycket du riskerar. Riskerar du bara en del av vinsten för en mer blygsam vinning, eller alla för ett skott på månen. Du spelar, kommer du att lära dig allt om hur dina känslor påverkar din handel, vilket hjälper dig att utveckla disciplin. För att slutföra spelet och göra det genom alla tio nivåer måste du bevisa din skicklighet på fyra viktiga områden. Betydelsen av R-multiplar . Skillnaden mellan förväntan och sannolikheten. Löner vinsterna löper utan att låta dem fly. Använda positioneringsstrategier för att säkerställa att du har en lågriskhandel. Position Size-spel är utformat för att driva dessa principer hem genom att ge dig erfarenhet av att göra Eller förlora pengar i en säker miljö. Tryck ut först De första tre nivåerna är gratis Inga kreditkortsnummer krävs och du är inte förpliktad att göra ett köp Ladda ner spelet nu och börja om att börja Klicka här Spelet laddas ned till din co Mputer Det är ännu inte mac eller mobil kompatibelt. Också dessa saker handlar om positionering. Den slutgiltiga handboken för positioneringsstrategier Som titeln innebär är detta den definitiva källan på ämnet. Allvarliga handlare använder denna textbok som en kontinuerlig referensguide för deras Strategier. En introduktion till positioneringsstrategier Elearning Course Innehåller audiovisuella och interaktiva inlärningsaktiviteter som förklarar det här komplicerade ämnet i tydliga, lättförståliga termer. Övrigt av de trånga tankekoncepten. Perfektionism, spel, onödiga förluster, inte att vara Det är bara några av de problem som handlarna står inför på marknaderna varje dag. Vad får oss att tänka på det här sättet och hur kan vi lära oss att bli bättre och mer lönsamma näringsidkare mer. Alla letar efter den heliga graden På marknaderna Hur hittar du det ideala handelssystemet, beståndet som kommer att ta av eller det en stor vinnare med ditt namn på det. Det finns hundratals, om inte du Sanden av handelssystem som fungerar Men de flesta kommer efter att ha köpt ett sådant system inte att följa systemet eller handla det exakt som det var avsett. Varför inte läsa mer. Risk för att de flesta verkar vara en obestämbar rädslabaserad term är det Ofta jämställd med sannolikheten att förlora eller andra tror att vara involverade i terminer eller alternativ är riskabelt Van s definition är helt annorlunda än vad många tror att läsa mer. En av de verkliga hemligheterna i handelssucces är att tänka på risk - Till-belöningsförhållanden varje gång du handlar Fråga dig själv innan du tar en handel Vad är risken för denna handel Och är den potentiella belöningen värt den potentiella risken Vad kan jag förvänta mig att mitt handelssystem gör för mig på lång sikt Mer. Efter ett antal år för att undersöka strategier för positionering utvecklade Dr Van Tharp en proprietär åtgärd av kvaliteten på ett handelssystem som han kallar systemkvalitetsnummer eller SQN more. The marknaden är inte skyldig dig eller någon stor rikedom Marknaden gör , Ho Wever, retar ibland ett stort antal människor med till synes enkla vinster under bubblor och andra manier bara för att ta bort dem igen Om du är seriös om att vara en bra näringsidkare, måste du närma sig handeln med samma nivå av noggrannhet med Som du skulle vilja närma sig på alla höga nivåer, läs mer. Om du inte redan är abonnent, överväga att prenumerera på Van Tharp s veckovisa e-post. Varje vecka får du informativa artiklar, handelstips och en månatlig uppdatering av marknadsvillkor. Ll få de senaste idéerna från Van innan någon annan Det är gratis och vi delar inte din information. Registrering inkluderar även spelnedladdning alternativet som nämns ovan Klicka här.
No comments:
Post a Comment